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            炒股為什么要保本第一

            鄧高分享 時間:

            謀定后動,保本第一(下面是小編為大家收集的炒股為什么要保本第一相關信息,希望你喜歡。)

            不少人都認為到股市中是為了獲取大利,僅僅把保本放在第一不如把錢存銀行。股市交易如同開車上路。對于司機來說最重要的是安全。沒了安全一切都有了問題。如何保證開車安全,最根本的是動作熟練和剎車靈敏。在股市中安全避險就是要識別頭部學會做空。任何人都有可能判斷失誤,何況常有突發事件沖擊市場。股市中許多大師級人物都提到保本第一,有效規避風險才是穩定贏利的基礎。筆者也是在無數失敗的教訓之后才深刻認識保本第一這句話的重要意義的。股市中保本不是說保就能保得住的,想獲利就要進場,而進場就可能虧本。股市是一個波動很大的動態市場,你如果具備了長時間運作并能保本的能力,實際上在有合適機會時,你已具備了獲大利的本領,如同一個人在一米深的游泳池中淹不死和在波濤洶涌的大海中淹不死早已是完全不同的能力了。(一)關于止損股市中的止損如同戰爭中的傷亡是不可避免的,合理的傷亡和撤退是戰爭全局的需要和必要成本。局部的小傷亡并不就是失敗,它是為全局打勝仗必須付出的代價,只有正視危機,平靜地面對并接受可能的損失,采取有效的行動才能進入一個心理上沒有風險的框架內。采取防御措施不等于缺少必勝信心,而是正視在交戰中自己也有被擊中的可能。把風險控制在交易之前。當然,止損的設定和執行是整體分析能力和心理修煉的綜合體現。

            ①邏輯止損。進場的理由被走勢否定,留在場內已不合邏輯。比如近期起漲點或近期低點被有效跌破否定了近期升勢;比如判斷目標股短線將上攻以短線思路進場,在預期時限內未上攻,進場理由被否定,時限止損出場;比如向上突破后回落,預期回調到位將上攻,在重要均線處低吸進場,當該均線被有效跌破時,將上攻的預期被否定;比如認為目標股將走箱形振蕩,在箱體下軌進場,當下軌被有效跌破時止損出場,等等。②百分比止損。設定一個百分比幅度,自收盤價或最高價算,跌破這個幅度止損出場。③均線止損。某一均線被有效跌破預示可能反轉,止損出場。比如超強勢股收在5日均線以下時可能已失去超強勢,強勢股收在10日均線以下時可能已失去強勢,收在中期(比如30日)均線之下時可能中線走弱,這些點位可以作為各種類型股的止損或止蝕位。④近日低位失守。幾日或幾周低點即短期低點失守預示短期走弱,短線客可能止損出場。⑤形態止損。重要形態的重要位置比如上升通道的下軌,箱形的下軌,頂部形態的頸線位等被有效跌破,止損出場。⑥指標止損。日ROC變動速率大盤持續一段升勢后回落,日ROC由0軸之上跌至0軸之下,達到-1并持續兩天時。日CCI順勢指標大盤持續一段超強升勢后,日CCI由+100軸之上跌至之下兩天時;或中等強度市日CCI自-100軸之上跌至之下兩天時。日BBI多空指標大盤持續一段升勢后,日K線由運行于日BBI線之上變為向下切斷該線,且運行于略向下拐頭的日BBI線之下兩天時。以上止損方法只具有參考意義,最有意義的是個人總結歸納出適合本人操作風格的止損方法,這種方法處于不斷改進和完善過程中。

            關于止損,筆者再談幾點看法:①計劃在前。只有主動、有計劃地將虧損限定在一個能承受的范圍,認虧出場才稱為止損。止損點研判和計劃是在交易之前,而深度套牢后在長期浮虧折磨下的斬倉已不屬于正常止損。②有效規則。止損計劃應明確是即時價位還是收盤價位。一般認為收盤價維持兩天以上為有效。而盤中瞬間出現的即時價達到或超過止損位是否執行?這需要經驗配合,經驗可以幫助判斷當前價位是否有效,是自然下跌還是人為打壓。③正常止損應能過濾大量隨機波動。股市中趨勢變動,隨機波動,個股與大盤的非同步諸因素混合在一起,切入點不好或止損位設置不合理時,隨機波動會經常觸發止損,高頻率的止損信號會使止損無法繼續執行。這需要修煉功力,精確切入點并調整止損設置。如果能較準確地界定臨界點,然后從幅度加時間上定義臨界點的有效站穩或失守有助于過濾隨機波動。④止損本身并不能解決交易虧損問題,它只能使虧損限定在一個幅度,但它并不能創造利潤。這如同系上保險繩并無助于成功走鋼絲。如果保險繩經常起作用那不是保險繩的錯,而是需要練好走鋼絲。成功獲利還需要在選股、切入點、賣出點上下工夫。⑤止損是控制損失的重要方法,但并不是唯一的方法,嚴格限定條件的補倉也是控制虧損的有效方法之一。

            (二)倉位控制當第一筆交易獲利后有人后悔當初倉位太少,見還在升就以幾倍的倉位加碼,然而一旦下跌,重倉套在上面,小倉位獲利,大倉位虧損,總體是虧損。倉位的大小有時還會使性質改變。請看一個題目:甲共有資金1000元,乙共有資金1萬元,讓甲乙二人各自在A場或B場猜幣局中只選一場參加。A場規則是幣出正面甲(乙)贏100元,幣出反面甲(乙)輸99元。B場規則是幣出正面甲(乙)贏1000元,幣出反面甲(乙)輸950元。對于甲和乙來說,A場贏和輸的比是100∶99,贏比輸高1%。B場贏和輸的比是1000∶950,贏比輸高5%。對于甲和乙來說,在A場或B場猜幣(多次結果)都是只贏不輸的,只是B場贏的速度是A場的五倍。對于乙來說顯然應參加B場。然而對于甲來說卻必須只能參加A場,如果甲貪圖快速獲利而參加B場,若第一次擲幣一旦幣出反面(有50%的機會)則甲輸950元,甲將只剩50元而無法繼續參加這種只贏不輸的好事。此例說明倉位會改變競局的性質。倉位控制的重要性在股市中不太明顯,使許多人沒有清醒認識,而倉位控制(資金管理)在今后開設的期指市場中將成為至關重要的大問題。

            1、保本

            炒股是用錢賺錢的行業。一旦你的本金沒有了,你就失業了。無論你明天見到多么好的機會,手頭沒有本金,你只能干著急。幾乎所有的行家,他們的炒股的建議便是盡量保住你的本金。而做到保本的辦法只有兩個:一,快速止損;二,別一次下注太多。

            炒過股票的朋友都有這樣的經歷:虧小錢時割點肉容易,虧大錢時割肉就十分困難。這是人性的自然反應。在一項投資上虧太多錢的話,對你的自信心會有極大的打擊。你如果有一定的炒股經歷,必然同時擁有賺錢和虧錢的經驗。賺錢時你有什么感覺?通常你會在內心指責自己為什么開始的時候不多買一些,下次碰到“應該會賺大錢”的機會,你自然就會下大注。這是極期危險的。在炒股這一行,沒有什么是百分之百的。如果第一手進貨太多,一旦股票下跌,噩夢就開始了。每天下跌,你希望這是最后一天;有時小小的反彈,你就把它看成大起的前兆;很快這只股票可能跌得更低,你的心又往下沉。你失去理性判斷的能力。人性共通,我算是這些經歷的過來人,其痛深切。

            具體的做法就是分層下注。你如果預備買1000 股某只股票,第一手別買 1000 股,先買 200 股試試,看看股票的運動是否符合你的預想,然后再決定下一步怎么做。如果不對,盡速止損。如果一切正常,再進 400 股,結果又理想的話,買足 1000 股。

            由于股票的運動沒有定規,你不入場就不可能賺錢,而入場就有可能虧錢,所以承擔多少風險便成為每位炒手頭痛的事。索羅斯在他的自傳中提到他對應承擔多大風險最感頭痛。解決這個問題并無任何捷徑,只有靠你自己在實踐中摸索對風險的承受力,不要超出這個界限。

            然而什么是你對風險的承受力呢?最簡單的方法就是問自己睡的好嗎?如果你對某只股票擔憂到睡不著,表示你承擔了太大的風險。賣掉一部分股票,直到你覺得自己睡得好為止。

            把“保本”這個概念牢牢地記在心里,你在炒股時每次犯錯,你的體會就會深一層,時間一久,你就知道該怎樣做了。

            2、不斷盈利

            讀者或許會嘲笑我起了這樣的題目,炒股如果不是為了盈利,炒股干什么?難道吃飽了撐的不成?但你注意到“盈利”二字前是什么?是“不斷”。在股票市場偶爾賺點錢不難,只要你運氣好就可以了。難的是“不斷”二字。有多少次你聽到朋友說:“我今年不錯,股票大市跌了 20% ,我只虧 10% ,我戰勝了股市!”真的嗎?任何專業的炒手,惟一該問的問題應該是我今年掙了多少?有誰聽說過服裝店老板說自己比隔壁店虧得少而洋洋得意的嗎?但我常聽到炒股的人居然會為虧錢而自豪!這其實便是炒股艱難的地方??床灰?、摸不著的股票使一般人的判斷力走了樣。

            要想在股市不斷賺錢,除了知識和經驗之外,就是必須忍耐,等待賺錢的時機。問問一般的股民,他們入市資金有多少買了股票?有多少是現金?你會很驚奇地發現,一般股民幾乎把入市資金全部買了股票。不管是牛市還是熊市時,他們都是這樣。這些人有一共同的想法:“我的錢是用來賺錢的”。讀者們若有機會到賭場看看,就明白股民們為什么會這樣做。賭客們站在賭臺旁,一注都不肯放過,生怕下一手就是自己贏錢的機會。直到輸完才會收手。你要明白一點:股市有時是完全無序的,你根本就不知股票下一步會怎樣運動。就像你的女朋友生氣時一樣,你不知她在想什么?不知她要干什么?這時最佳的方法就是別惹她。在股票市場,就是你就別碰股票。

            股票在大多時是有理性,有規律的。雖然每只股票的股性都不一樣,但大同小異,你需要不斷研究,不斷觀察,等你的經驗積累到一定地步,就知道怎樣順勢而行。等待、忍耐、觀察,只有在股票的運動符合你的入場條件時才入場。只有這樣,你才能夠確定你入場的獲勝概率大過 50% 。在這基礎上,不斷盈利才有可能。當然,千萬別忘了保本。

            3、賺大錢

            給讀者一道題:在你面前是兩位炒手的交易記錄。他們去年都翻了一倍,即 100% 的回報率。一位是常勝將軍,他的交易全部賺錢,有買必賺,雖然每次賺的都不多,但他的交易記錄密密麻麻的一大疊,積少成多,他賺了 100% 。另一們似乎運氣不怎么樣,交易中虧的次數多,賺的次數少。但他虧時虧的錢少,賺時賺的錢多,特別是有只股票賣出價較買入價升了四倍。算總賬他也賺了 100% 。你怎么評價這兩位股票炒手?

            兩人中的一位是運氣很好的新手,另一位可是資深的專業炒手。你現在大概能夠猜到哪位是哪位了吧?從他們的交易記錄,你體會到什么了嗎?在現實生活中,專業炒手的記錄幾乎都如上面所描述,他們明白股票買賣不可能每次都正確,那么在錯誤的時候為何要付大的代價?但在他們正確的時候,他們試圖從中得到最大的利潤??墒切率謧兺喾?,他們通常把賺錢的股票首先出手,滿足于賺小錢,結果通常是手頭有一大堆套牢的股票。想像你手里有 10000 元,你告訴自己要分散風險,每只股票只投 1/10 ,即 1000 元,一年下來,五升五跌,五只股票跌了 10%,四只升了 10% ,另外一只升了 200% 。那么一年下來,這 10000 元變成 12900 元,近 30% 的回報率。其中那只升了 200% 的股票是成功的決定性因素。炒過股的朋友,你賺過 5 元的股票升到 15 元嗎?這樣的機會多不多?但你抓到過多少?你是不是常常過早離場?使你過早離場的主要原因有兩個:一,人好小便宜 ; 二,不夠經驗判斷股票運運是否正常。得到便宜是很愉快的,每次賣掉賺錢的股票你都覺得自己是炒股天才,想上酒店慶賀一番。你總是試圖重復這類愉快的經驗。所以我們看到新手賺錢時通常只賺小錢。

            話又說回來,如果你知道 5 元的股票會升到 15 元,你也決不會提早離場的。問題是你不能確定。這便涉及股票運動是否正常的判定問題。在這里我要強調的是:只要股票運動正常,便必須按兵不動。炒股高手利弗莫爾特別指明,他炒股的秘訣不是他怎樣思考, 而是他在買對了的時候能夠把股捂住。 另一點要強調的是:如果你確定股票運動正常,你的勝算很大,這時你應該在這只股票上適當加大下注的比重。如果你的致勝概率是 60% ,你下 10% 的注,但經驗告訴你這次的致勝概率是 80% ,你就應加注。從 10% 提高到 30% 甚至 50% ,從直覺上你能明白為什么應這么做。

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            炒股為什么要保本第一

            謀定后動,保本第一(下面是小編為大家收集的炒股為什么要保本第一相關信息,希望你喜歡。)不少人都認為到股市中是為了獲取大利,僅僅把保本放在第一不如把錢存銀行。股市交易如同開車上路。對于司機來說最重要的是
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