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            盤點一大批優質公司將改變A股生態的問題

            宋佳

            時光流轉,又是一年好光景。時代在發展,環境在變化,投資框架和邏輯同樣也需要更新迭代。那么關于優質公司將改變A股生態的問題不知你們怎么看呢?以下是小編為大家準備了盤點一大批優質公司將改變A股生態的問題,歡迎參閱。

            一大批優質公司將改變A股生態的問題

            2022年,我們將更加看重細分行業的龍頭以及隱形賽道的冠軍。目前白酒、醫藥等行業的估值基本合理,除了這些領域,我們需要打開思路,尋找未來3到5年的長期投資機會。

            當前我們主要看好以下幾個方向:首先,一些科技含量高、設備工藝先進的專業化公司。這些公司雖然體量不大,但專注于某一細分領域,具備技術上的領先性,能夠占據一定的市場份額,具有較強的投資潛力。我們認為好的成長公司應該在三個層面具備優勢,即階段、格局和空間。其次,新一輪能源革命。每一次能源變革都是重大的歷史節點,隨之而來的就是產業結構的優化升級。企業在這個過程中面臨競爭優勢的再平衡,因此搭上第三次能源革命的快車,中國企業將迎來“專精特新”發展的黃金期。光伏、儲能等新能源產業,未來大有可為。

            對于投資來講,更大的機會是踏準時代發展的節奏,也就是中國企業從小到大、專業化能力和企業家能力不斷增強的時點,一大批優質公司將成長起來,這些公司的出現也將改變A股市場,這是時代帶給我們的紅利。

            展望未來,2022年A股市場分化將加劇,消費、醫藥等板塊可能會階段性反彈,但很難出現較大的投資機會,我們會更多地把目光投向新材料、新能源及高端制造等符合時代發展方向的領域。未來幾年中國制造業在多元化、專業化上的優勢將越來越明顯,這會給我們指明投資方向。

            聚焦行業景氣度注重投資的方向

            開年首周,A股市場較為震蕩。從表面上看,近期高景氣賽道回調有各方面的因素,但從背后的深層次原因看,目前市場的焦點落在穩增長這個主邏輯上,受到穩增長扶持力度較大的行業,現階段表現就比較搶眼。

            從這個角度看,新能源等高景氣板塊的表現雖然暫時落后,但從全年業績增長以及未來兩三年業績增長的持續性來看,2022年度收益率排名上,新能源大概率仍會相對靠前。整體而言,景氣投資策略在2022年還是有效的,但不會像2021年那樣表現得那么極致,阿爾法會成為主要收益來源。

            投資上,要更加注重避免估值陷阱,尋找那些盈利增長真正能夠持續、業績真正能夠兌現的企業,同時注重投資的節奏。這就需要我們結合行業景氣度,研判個股業績的穩定性以及業績與估值的匹配性,做好行業輪動和個股挖掘。

            市場風格方面,2022年市場風格會更加均衡,中小盤風格可能收斂,中大盤藍籌白馬股估值有望修復,但風格輪動在加快,所以仍然需要跟蹤風格二次切換的時點。

            板塊及行業方面,建議關注三條主線:一是維持高景氣的成長板塊,包括軍工、汽車及零部件、新材料、高端裝備等,尤其要關注新能源汽車從電動化到智能化過程中的機會,以及新能源鏈條中的風電、綠電運營、上游資源品等的投資機會。二是消費板塊的提價趨勢,關注消費板塊投資的大邏輯從“高端消費”轉向“性價比消費”的可能性,包括大眾品提價和大眾消費方面的投資機會。三是景氣回升即困境反轉的板塊,其中包括酒店、航空、機場、景區、互聯網龍頭和房地產國企龍頭等。

            進取型成長行業將貢獻超額收益的方法

            我們認為,2022年市場會經歷一個去偽存真的過程,業績兌現能力強、競爭力強的個股會重新綻放,而跟風炒作的題材股會退出市場舞臺。在高成長的賽道,大小盤股均會有機會。中長期看,電動車、光伏、軍工、電子等行業的高景氣度并無明顯改變,依然是未來數年最好的賽道。

            穩中求進將是2022年市場總基調,進取型成長行業將貢獻超額收益。

            在投資策略上,我們同樣要堅持穩中求進的方針:“穩”就是要守住未來5到10年主導中國經濟發展的核心賽道;“進”就是要在優質賽道的基礎上優中選優,尋找“創新中的創新”。

            從市場滲透率的角度看,我們認為,光伏、電動車、半導體、軍工等行業依然處在產業導入期,不會因為周期性波動而改變其長期發展態勢,仍然具有很大的增長空間;儲能、汽車電子、能源半導體等一些優質賽道,將迎來2倍甚至數倍于主賽道的成長速度。

            2022年潛在的風險主要集中在外圍市場。美聯儲已經開始退出QE,未來如果美國通脹持續超預期,美聯儲可能通過加息的方式來應對,這將對全球流動性造成一定的沖擊,會在某個階段對市場情緒造成干擾。

            整體來看,在市場流動性保持合理充裕、經濟基本面持續向上的背景下,我們對2022年的市場總體持樂觀態度。


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