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            外匯結算方式及外匯結算流程

            藝潔

            外匯業務多種多樣,但無論是進行哪一種外匯業務對于外匯結算方式和外匯結算流程都是一名外匯新手入門必須要了解的,下面給大家分享關于外匯結算方式及外匯結算流程最新,歡迎閱讀!

            外匯結算方式和外匯結算流程

            實盤外匯業務中有兩種最常見的兩種外匯結算方式,分別是結匯水單和折算入賬。接下來為大家介紹一下這兩種外匯結算方式和相應的外匯結算流程:

            第一種結算方式:結匯。結匯是外匯結算的簡稱,是指外匯收入者將其外匯收入出售給外匯指定銀行,銀行按照一定匯率付給等值人民幣的行為,分為三種基本的方式:強制結匯、意愿結匯以及限額結匯或部分結匯。這三種結匯方式不論是對公司還是對銀行,結匯水單都是比較重要的憑證。因此外匯投資者要注意保存好結匯水單。

            第二種結算方式:折算入賬。折算是只外幣折算交易,指企業將記賬本位幣以外的貨幣按照本位幣的價值結算的交易。進行折算入賬的結算方法投資者需要注意:在交易的初始就采用交易發生日的即期匯率將外幣折算為記賬本位幣金額,而在外匯折算入賬的時候,匯率應該是上一年的即期匯率。

            外匯折算入賬有兩個基本結算流程:一是在發生外幣交易時所進行的初始確認與結算時的差額確認;二是在核對資產負債表的時候要對外幣交易相關項目的折算。

            全球八大外匯交易市場

            1、倫敦外匯交易市場

            倫敦外匯交易市場由經營外匯業務的銀行及外國銀行在倫敦的分行、外匯經紀人、其他經營外匯業務的非銀行金融機構和英格蘭銀行構成。倫敦外匯市場有約300家領有英格蘭銀行執照的外匯指定銀行,其中包括各大清算銀行的海外分行。世界100家最大的商業銀行幾乎都在倫敦設立了分行。它們向顧客提供了各種外匯服務,并相互間進行大規模的外匯交易。倫敦外匯交易市場上的外匯經紀人有90多家,這些外匯經紀人組成經紀協會,支配了倫敦外匯交易市場上銀行間同業之間的交易。

            2、紐約外匯交易市場

            紐約外匯交易市場不僅是美國外匯業務的中心,也是世界上最重要的國際外匯市場之一,從其每日的交易量來看,居世界第二位,也是全球美元交易的清算中心。

            3、東京外匯交易市場

            東京外匯市場是隨著日本對外經濟和貿易反展而發展起來的,是與日本金融自由化、國際化的進程相聯系的。

            在交易方式上,東京市場與論歘市場、紐約市場相似,是無形市場。交易利用電話、電報等電訊方式完成。在外匯價格制定上,東京市場又與歐洲大陸的德國、法國市場相似,采取“訂價”方式。每個營業日的上午10點,主要外匯銀行經過討價還價,確定當日外匯價格。

            4、新加坡外匯交易市場

            新加坡外匯市場是隨著亞洲美元市場的發展而發展起來的。它是全球第四大外匯市場,日平均交易量僅次與東京。新加坡外匯市場的主要參與者是外匯銀行、外匯經紀人、商業客戶和新加坡金融管理局。新加坡外匯市場上,銀行間的交易都通過經紀人進行,但外匯經紀人只獲準作為銀行的代理進行外匯交易,不能以本身的賬戶直接與非銀行客戶進行交易。新加坡的銀行與境外銀行的外匯交易一般直接進行。新加坡金融管理局的作為監督和管理外匯銀行、干預外匯市場而參加。

            新加坡外匯市場屬于無形市場,通常上午8點開市交易,下午3點收市。

            5、香港外匯交易市場

            香港是個自由港,是世界第五大外匯交易中心。每天開市的正式時間是上午9點,但許多金融機構半小時以前就有行市顯示。到下午5點,各大銀行都已沖平當日外匯頭寸,基本上不再作新的成交,一般可以認為下午5點是收市時間。但實際上,許多機構在香港的外匯市場結束后,繼續在相繼的倫敦市場、紐約市場完成交易,直到紐約市場收市才停止。

            6、蘇黎世外匯交易市場

            蘇黎世外匯及交易市場沒有外匯經紀人,所有外匯交易都在銀行同業之間直接進行,參與的外匯銀行有瑞士銀行。瑞士信貸銀行、瑞士聯合銀行等,還有外國銀行在瑞士的分行、國際清算銀行和瑞士中央銀行即瑞士國家銀行。外匯交易中主要是瑞士法郎對美元的交易,對其他貨幣通過美元進行交叉買賣,因此瑞士法郎對,美元的匯率是蘇黎世外匯市場的主要匯率,瑞士法郎對其他貨幣的匯率采用以美元進行套算。

            7、法蘭克福外匯交易市場

            法蘭克福是德國中央銀行(德國聯邦銀行)所在地。法蘭克福外匯市場分為訂價市場和一般市場。訂價市場由官方指定的外匯經紀人負責撮合交易,它們分屬法蘭克福、杜賽爾多夫、漢堡、慕尼黑和柏林五個交易所,它們接受各家銀行外匯交易委托,如果買賣不平衡,匯率就繼續變動,一直到買和賣相等,或中央銀行干預以達到平衡,訂價活動方結束,時間大約是中午12:45。德國聯邦銀行派有專業人員參加法蘭克福外匯市場的交易活動,以確定馬克的官價。中央銀行干預外匯市場的主要業務是美元對馬克的交易,其中70%為即期外匯,30%為遠期外匯,有時也對外幣與外幣之間的匯率變動進行干預。外匯經紀人除了撮合當地銀行外匯交易外,還隨時與各國外匯市場聯系,促進德國與世界各地的外匯交易活動。

            8、巴黎外匯交易市場

            巴黎外匯交易市場由15家左右的大商業銀行和為數不少的外匯經紀人組成。法蘭西銀行也是外匯市場重要參與者,其目的是對外匯市場進行監督,必要時進行市場干預,以維持法郎回家的穩定。

            外匯主要交易品種

            外匯主要交易品種就是我們常見的外匯貨幣對,例如美元、歐元、日元、英鎊、加元、澳元、紐元、瑞郎等等,作為全球主要的貨幣,這幾種貨幣品種,在外匯市場交易量也是非常的多的,是外匯主要的交易品種。其中歐元/美元的交易量更是占據了外匯市場交易量的20%以上。

            外匯主要交易品種都有自身的特點,投資人只要能夠抓住這些特點,就能在外匯交易中獲利。舉例來說,

            美元是全球基礎貨幣,基本上所有的外匯貨幣對的走勢,都和美元有最直接的關系,因此在外匯交易中,抓住美元的走勢是重點,美元指數的走勢會直接影響到外匯市場的走勢。

            日元是全球最重要的避險貨幣,每當全球避險情緒爆發的時候,例如遇到恐怖襲擊、戰爭、核試驗、股價暴跌等危險因素的時候,日元都會暴漲,投資人可以抓住這些時機進行日元交易、

            紐元是全球主要的商品貨幣之一,會受到全球大宗商品價格的影響,例如黃金價格、原油價格等,都會對紐元造成影響。并且新西蘭的畜牧業比較的發達,因此奶制品的價格,會對紐元的匯率造成很大的影響。


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